基金重仓创业板7天浮亏5亿
天治核心成长最受伤
8月29日截至9月6日收盘,上证指数跌幅5.42%,创业板指数更是下跌8.19%。WIND数据显示,258只创业板股票下跌6.94%,基金重仓创业板的90只个股平均跌幅更是高达7.12%。若二季末基金资产配置未发生改变,重仓的基金7个交易日账面累计浮亏就达5.21 亿元。而6月23日以来截至8月26日A股上升行情中,创业板的领涨,让重仓的基金浮盈15.98亿元。
《证券日报》基金周刊根据WIND数据显示,截至二季度末,共有109只基金重仓创业板,而此轮创业板的惨跌,这些基金无一幸免,均惨遭浮亏。
值得注意的是,109只基金中包括了54只主动管理的偏股基金。按照浮亏额占二季末资产净值比值由高到低排序,天治核心成长重创最深。这只成立于06年的老基金截至二季末资产净值为27.5亿元,属于中等规模的股基。
数据显示,二季度末,该基金前十大重仓股中仅有一只创业板股票,即新大新材。然而,自8月29日以来的7个交易日,该股就下跌9.2%,天治核心成长也浮亏635.1万元,占该基金二季末资产净值的8.82%。需要注意的是,该股在此前一段时间可是表现不俗。6月23日至8月26日,该股涨幅就有23.57%,天治核心成长也为此浮盈了1625.46万元。而就在这一阶段,该基金的回报率还维持在5.78%,排名同类基金的前1/2。8月29日以来短短7个交易日,该基金的回报率就瞬间跌落至5.79%,排名同类基金的后1/2。
此外,需要注意的是,长信双利优选在此轮创业板下挫中,受伤也较深重。但格外需要注意的是,该基金自三季度以来截至8月31日,回报率达7.27%,排名同类偏股基金第一。截至到昨日,该基金仍然稳坐偏股基金第一。
二季报显示,该基金前十大重仓股中,现身了5只创业板。这5只个股的7个交易日平均跌幅为8.35%。该基金浮亏了172.8万元。但是,这也丝毫没有撼动其偏股基金业绩第一的宝座。
对此,长信基金的策略分析师毛楠在接受《证券日报》基金周刊记者采访时称,长信双利优选的基金经理的思路非常清晰,抓住经济转型的契机,重点投资新兴产业、消费和TMT。对于周期类个股绝少触及。
他认为,此轮创业板的下跌走势与市场风格转移有很大的关系,上半年创业板跌幅较大。但是,三季度以来截至8月26日,小盘股是战胜大盘的。长信双利今年以来的重仓股没有什么变化,也没有减仓,一直坚持创业板个股。尽管在上半年表现不是十分出色,但三季度以来我们看到了坚持带来的回报。
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