近年来，中国工商银行紧紧围绕“走出去”企业在全球范围内调配和管理资金的需求，加快建立全球一体化现金管理服务体系，较好地满足了企业统筹安排全球资金的金融需求。目前，工行全球现金管理服务已延伸至近70个国家和地区，服务跨国企业超过4300户，客户与工行一点接入，即可实现多币种、多语言、多国家、多时区、多银行的全球现金管理。

工行相关负责人介绍，为适应企业统筹安排全球资金和参与全球竞争的金融服务需求，近年来工行依托强大的信息科技平台、全球化的经营网络和专业化的人才队伍，构建了多样和便捷的全球现金管理服务体系。工行积极发挥已有的亚太、欧洲、美洲现金管理中心和中非现金管理平台作用，成功构建了“总行—区域中心—境外机构”三级服务架构，为众多企业提供了“一站式”的全球现金管理服务。

在全球现金管理产品体系方面，工行已创新研发出全球集中收付款、跨境资金池、名义资金池、定向收支、账户支付额度控制等10余种产品，涵盖中国总部、区域管理中心、境外总部、银企SWIFT、银银SWIFT等全面的全球现金管理解决方案。客户可以根据自己的需求，灵活定制个性化的产品和服务方案。其中，工行打造的外汇资金集中运营管理模式下的全球现金管理服务，为众多企业量身定制了服务方案，取得了领先同业的市场优势，积累了丰富经验。工行还积极试水上海自贸区全球现金管理服务，为多家自贸区企业搭建了境内外资金通道，实现全球资金的集约化管理。自2014年11月跨境人民币资金集中运营业务开办以来，工行积极创新服务模式，为跨国企业提供了跨境双向人民币资金池服务，并实现在多个省市地区的业务首发。